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社保基金二季度持仓动态：重点投资254只股票新添85只，制造与周期类股成热点

社保基金二季度持仓动态：重点投资254只股票新添85只，制造与周期类股成热点

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随着上市公司半年报的陆续披露，社保基金在第二季度的持仓情况逐渐明晰。根据已发布的中期报告分析，社保基金在流通股中重仓的股票数量达到254只，这些股票由56个社保组合共同持有，总持股市值约为964.84亿元。与第一季度相比，社保基金在二季度新加入了85家企业的股票，老组合中73只股票增持，同时61只股票减持，调仓动作频繁且方向明确。分析人士认为，社保基金的持仓变化能够为观察长线资金的配置策略提供重要线索。新加入的股票主要集中在制造业和周期性行业，反映出对于制造业上游原材料以及高科技硬件终端的特别关注，同时也展示出长线资金对中国经济转型升级的积极预期。

在新加入和增持的股票中，社保基金对细分行业的龙头企业表现出偏爱。从持仓市值上看，中国巨石以75.24亿元的市值位居首位，紧随其后的是万华化学37.28亿元和鹏鼎控股30.21亿元；海大集团、紫金矿业和华鲁恒升的持仓市值分别为22.62亿元、20.36亿元和18.65亿元。在持仓市值前十的股票中，紫金矿业和生益科技为本季度新进股；分众传媒在与第一季度比较中净增1.34亿股，其中约1.13亿股来自604组合的新加入。社保基金在细分市场的龙头企业中的持股比例也相对较高，亿联网络占流通股的5.69%，华鲁恒升为3.69%，海大集团为3.08%。社保基金的持仓高度集中在各个细分行业的领军企业上，与其作为长期资金的投资特点以及耐心资本的策略定位相吻合。南开大学金融学教授田利辉表示，社保基金的持续持有和加仓行为是基于对企业长期价值和投资安全边际的深思熟虑。

在与第一季度持仓的对比中，二季度社保基金的调仓状态具体分为：新进85只、老组合增持73只、老组合减持61只，且34只老组合持股保持不变，同时七只股票表现为老组合持股不变而新组合通过进入实现换仓。例如，分众传媒在这一季度新增1.34亿股，其中604组合新进1.13亿股；而江河集团则两家老组合共同增持3329.9万股。前海开源基金的首席经济学家杨德龙指出，从现有数据来看，社保基金动态调整的方式仍是其权益资产配置的重要特征。

从行业的角度来看，社保基金重仓股的分类显示，硬件设备的持仓市值达到182.20亿元，成为第一个重仓行业；随后是化工122.21亿元、有色金属87.39亿元、建材86.26亿元和半导体64.37亿元。在新进股票方面，明显可见其主要集中在硬件设备、有色金属和化工等制造与周期行业。杨德龙表示，在选股时，社保基金更加注重企业的基本面、估值的安全边际以及产业的长期增长潜力，这体现了社保基金在科技制造和资源领域寻求具备核心竞争力企业的策略，同时兼顾稳健与成长。

在新进及增持的股票中，持仓数量最多的三只分别为渤海租赁1.035亿股，广汇能源0.994亿股和紫金矿业0.810亿股。川财证券的首席经济学家陈雳分析指出，社保基金等长期资金的配置重心已经全面倾向新质生产力领域，兼顾周期性低估值的修复与科技创新的长期发展。

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